화신의 지표 조건이 바뀌면 알려드립니다
이동평균·모멘텀·재무·컨센서스 요인이 새로 켜지거나 꺼진 날 아침, 바뀐 항목만 메일 한 통으로 보냅니다.
MODUQUANT STOCK REPORT · 2026-10-12 · 퀀트 데이터·애널리스트 컨센서스·AI 분석 자동 생성
자동차·부품 업종으로, 2023→2025년 매출 1.8조원 → 2.0조원, 2025년 영업이익 1,024억원(전년 대비 +57%)입니다. 수익성은 영업이익률 5.2%(업종 중간값 4.8%), ROE 12.3%(업종 중간값 7.4%)입니다. 배당수익률 2.37%(직전 결산 배당 기준), 부채비율 173%.
시세 현황
기준 2026-10-12| 주가 / 전일대비 | 7,160원 / -290원 / -3.89% |
|---|---|
| 52주 최고 / 최저 | 15,550원 / 6,720원 |
| 액면가 | 500원 |
| 거래량 / 거래대금(근사) | 118,560주 / 8억원 |
| 20일 평균 거래대금(근사) | 8억원 |
| 52주 베타 | 1.30 |
| 역대 최고 | 21,450원 (2023-07-11) |
| 5년 최대 낙폭 / 1년 변동성 | -71.3% / 82.3% |
| 수익률() | — |
수정주가 기준 자체 계산. 거래대금은 종가×거래량 근사입니다. 52주 베타는 최근 52주 주간 수익률의 KOSPI 대비 기울기입니다.
주가수익률 (종목 · KOSPI)
수정주가 종가 기준. 연도별은 전년 말 대비이며 올해(*)는 연초부터 지금까지입니다.
연간 실적 (최근 6년)
재무제표 전체 →| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.1조원 | 1.2조원 | 1.7조원 | 1.8조원 | 1.7조원 | 2.0조원 |
| 영업이익 | -113억원 | 242억원 | 874억원 | 837억원 | 653억원 | 1,024억원 |
| 순이익 | -542억원 | 244억원 | 742억원 | 773억원 | 536억원 | 667억원 |
| 영업이익률 | -1.0% | 2.0% | 5.2% | 4.6% | 3.8% | 5.2% |
| ROE | -19.5% | 9.0% | 23.0% | 19.3% | 11.1% | 12.3% |
펀더멘털 (실적)
| 주요지표 | 2023/12(A) | 2024/12(A) | 2025/12(A) | 현재가 기준 |
|---|---|---|---|---|
| PER | 6.18배 | 4.45배 | 4.35배 | 3.75배 |
| PBR | 1.07배 | 0.46배 | 0.50배 | 0.44배 |
| EV/EBITDA | 5.06배 | 4.58배 | 4.57배 | |
| EPS | 2,213원 | 1,534원 | 1,910원 | |
| BPS | 12,808원 | 14,891원 | 16,443원 | |
| EBITDA | 1,442억원 | 1,293억원 | 1,707억원 | |
| 현금DPS | 150원 | 150원 | 170원 | |
| 현금배당수익률 | 1.10% | 2.10% | 2.00% | 2.37% |
연도 열의 PER·PBR·배당수익률은 결산 시점 주가기준, ‘현재가 기준’ 열은 현재가 ÷ 최근 결산 EPS·BPS·DPS 입니다. 추정치(E)·PCR 은 자체 데이터가 없어 싣지 않습니다.
업종·전체 대비 위치 (업종: 자동차·부품)
백분위 = 이 값 이하인 종목의 비율(0에 가까울수록 낮은 쪽). PER·PBR 은 적자·자본잠식 종목을 빼고 셉니다. 업종 분류는 코스피 종목만 있어 코스닥은 전체 대비만 표시합니다. 저평가·고평가 판정이 아닙니다.
| 지표 | 이 종목 | 업종 중앙값 | 업종 내 위치 | 전체 중앙값 | 전체 내 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | 3.9배 | 7.5배 | 18% (44) | 14.1배 | 6% (711) |
| PBR | 0.45배 | 0.45배 | 51% (53) | 0.91배 | 29% (1008) |
| ROE | 12.3% | 7.4% | 68% (53) | 4.5% | 82% (1011) |
| 영업이익률 | 5.2% | 4.8% | 55% (53) | 4.2% | 57% (1012) |
| 배당수익률 | 2.28% | 2.28% | 51% (57) | 1.17% | 63% (1168) |
| 부채비율 | 172.9% | 132.9% | 61% (57) | 80.6% | 80% (1184) |
재무지표 기준일 2026-10-12 · 비교 대상 1,187종목(재무지표가 계산된 종목).
배당 추이 · 수익 구성
목표주가 · 컨센서스 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 목표주가(평균) | — |
| 현재가 | — |
| 52주 최고 / 최저 | — / — |
| 커버 증권사 | — |
| EPS(예상) | — |
| PER(예상) | — |
목표주가·예상치는 증권사(제3자) 컨센서스이며 상승여력은 현재가 대비 괴리입니다.
화신을 담은 전략
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본 리포트는 ModuQuant가 시세·증권사 컨센서스·재무 데이터를 자동 취합해 생성한 참고 자료이며, 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 목표주가·투자의견은 제3자(증권사) 리서치를 집계한 것으로 실제와 다르거나 지연될 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.