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전략으로 종목 찾기

투자 전략에 따라 포트폴리오를 선정하고 백테스트로 전략을 검증합니다.

PER 주가÷이익 — 낮을수록 저평가PBR 주가÷순자산 — 1 미만이면 청산가치 이하ROE 자본 대비 이익률 — 높을수록 효율적MDD 최대 낙폭 — 전략의 최악 하락 구간샤프 위험 대비 수익 — 1 이상이면 양호Buy&Hold 처음부터 끝까지 보유 시 수익 (벤치마크)

Step 1 · 투자 전략 선택

가치
저평가 우량주

PER·PBR 낮고 ROE 높은 알짜 기업

기간수익률--
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최대하락률--
마법공식

PER 낮고 ROE 높은 종목 — 그린블라트의 마법공식

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현금부자 기업

PBR 1 이하, 부채 적고 영업이익 흑자인 저평가 종목

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저PER

주가가 순이익 대비 10배 이하인 수익성 있는 저평가주

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저PBR

PBR 1 이하의 순자산 대비 저평가주

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PER+PBR 복합

PER 10 이하 AND PBR 1 이하 동시 충족

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딥 밸류

PBR 0.5 이하 극단적 저평가 종목

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트렌딩 밸류

저평가 + 최근 주가 10% 이상 상승 중인 종목

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버핏 스타일

ROE·영업이익률 높고 PER 25 이하인 우량주

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안전 우량주

유동비율 200% 이상, 부채 낮고 ROE 10% 이상인 안전 종목

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그레이엄 방어형

PER·PBR·유동비율 기준 충족하는 방어적 투자 종목

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규모
상승 우량주

ROE 높고 부채 적은 우량 종목 중 최근 60일 20% 이상 급등

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대형주

시가총액 5조 이상 대형 우량주

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우량 소형주

시총 100~500억, ROE 높고 부채 낮은 알짜 소형주

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성장 소형주

시총 50~300억, 고성장 소형주

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절대 모멘텀

ROE 높고 120일 주가 수익률 15% 이상인 종목

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중형주

시총 500억~5조 중형주 중 우량주

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AQR 퀄리티 모멘텀

ROE·영업이익률 높고 최근 모멘텀이 있는 복합 전략

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성장
이익·주가 괴리

매출·영업이익 25% 이상 성장했으나 최근 20일 주가 반응이 낮은 종목

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트리플 증가주

매출·영업이익·순이익이 모두 15% 이상 성장한 종목

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복리 머신

ROE 높고 부채 적으며 매출·영업이익이 지속 성장하는 종목

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CAN SLIM

매출·영업이익·순이익이 모두 25% 이상 성장하고 3개월 주가 상승 중인 종목

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고마진 성장주

영업이익률 15% 이상에 매출도 10% 이상 성장 중인 종목

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최대하락률--

백테스트 결과는 과거 데이터에 기반하며 미래 수익을 보장하지 않습니다.