HDC(012630)의 2026-10-08 종가는 24,050원입니다. 52주 최고가 30,150원 대비 -20.2%, 최저가 15,990원 대비 +50.4% 수준입니다. 최근 1년 수익률은 +40.7%이며, 5년 연평균(CAGR) +18.0%, 10년 연평균 -4.7%를 기록했습니다. 같은 기간 최대낙폭(MDD)은 -52.5%, 1년 변동성은 54.6%입니다. 상장 이후(2015-01-02~) 최고가는 2015-07-17에 기록한 58,442원, 최저가는 2023-01-03의 5,200원입니다. 연도별로는 2024년 +72.9%로 가장 좋았고, 2022년 -47.5%로 가장 부진했습니다. 최근 10개 연도 중 5개 해가 상승으로 마감했습니다. 2015-01-02부터 2,859거래일의 일별 종가로 계산했습니다.
현재가는 52주 최고가에서 한 차례 물러난 구간입니다. 10년 기준으로는 연평균 수익률이 마이너스로, 장기 보유 구간에서 원금이 줄었습니다. 최대낙폭은 보통 수준이지만 1년 변동성이 높아 단기 등락이 잦았습니다. 집계된 10개 연도 중 5개가 상승 마감해 상승과 하락이 번갈아 나타났습니다. 최근 3개월(2026-08~2026-10)은 2개월 상승·1개월 하락으로 누적 +20.3%입니다. 이익 대비 주가가 낮은 편인데도 자기자본이익률은 두 자릿수를 유지하고 있습니다. 주가는 장부상 순자산보다 낮게 형성돼 있습니다. 배당수익률은 1.87% 수준입니다.
기간 수익률
| 1년 | +40.7% |
| 3년 | +286.0% |
| 5년 | +129.1% |
| 10년 | -38.1% |
연평균(CAGR)·리스크
| 3년 CAGR | +56.9% |
| 5년 CAGR | +18.0% |
| 10년 CAGR | -4.7% |
| 최대낙폭(MDD) | -52.5% |
| 1년 변동성 | 54.6% |
재무 지표 (2026-10-09 기준)
| PER | 4.77배 |
| PBR | 0.41배 |
| ROE | 10.82% |
| 배당수익률 | 1.87% |
| 부채비율 | 133.7% |
| 영업이익률 | 9.8% |
연간 재무 추이 (12월 결산, 단위 억원)
HDC의 매출액은 2020년 39,519억에서 2025년 65,848억으로 5년간 연평균 +10.8% 변했습니다. 같은 기간 영업이익률은 2022년 3.1%(최저)에서 2020년 13.8%(최고) 사이였습니다.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 39,519억 | 47,796억 | 50,449억 | 59,083억 | 62,003억 | 65,848억 |
| 영업이익 | 5,447억 | 3,687억 | 1,585억 | 3,126억 | 3,447억 | 6,489억 |
| 순이익 | 1,913억 | 2,302억 | 370억 | 2,129억 | 2,603억 | 4,165억 |
| 영업이익률 | 13.8% | 7.7% | 3.1% | 5.3% | 5.6% | 9.8% |
| ROE | 4.7% | 4.9% | -0.2% | 4.6% | 5.7% | 10.8% |
최근 12개월 월별 수익률
| 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 | 26-09 | 26-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.3% | +7.3% | +1.6% | +29.7% | +12.6% | +1.3% | -21.4% | -5.9% | -4.0% | +13.2% | +12.4% | -5.3% |
연도별 수익률 (그해 마지막 거래일 종가 기준)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.8% | -14.2% | -39.8% | -35.9% | +0.0% | -5.4% | -47.5% | +25.5% | +72.9% | +57.1% | +28.5% |
* 진행 중인 연도(연초~2026-10-08)
수익률·MDD·변동성은 수정주가(액면분할·배당 반영) 일별 종가로 계산한 과거 실적이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 권유가 아닙니다.
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