삼성에스디에스의 지표 조건이 바뀌면 알려드립니다
이동평균·모멘텀·재무·컨센서스 요인이 새로 켜지거나 꺼진 날 아침, 바뀐 항목만 메일 한 통으로 보냅니다.
MODUQUANT STOCK REPORT · 2026-10-11 · 퀀트 데이터·애널리스트 컨센서스·AI 분석 자동 생성
시세 현황
기준 2026-10-08| 주가 / 전일대비 | 196,100원 / -10,900원 / -5.27% |
|---|---|
| 52주 최고 / 최저 | 380,000원 / 148,300원 |
| 액면가 | 500원 |
| 거래량 / 거래대금(근사) | 265,849주 / 521억원 |
| 20일 평균 거래대금(근사) | 316억원 |
| 52주 베타 | 0.73 |
| 역대 최고 | 380,000원 (2026-06-01) |
| 5년 최대 낙폭 / 1년 변동성 | -51.1% / 76.0% |
| 수익률() | — |
수정주가 기준 자체 계산. 거래대금은 종가×거래량 근사입니다. 52주 베타는 최근 52주 주간 수익률의 KOSPI 대비 기울기입니다.
펀더멘털 (실적)
| 주요지표 | 2023/12(A) | 2024/12(A) | 2025/12(A) | 현재가 기준 |
|---|---|---|---|---|
| PER | 18.97배 | 13.06배 | 17.47배 | 19.98배 |
| PBR | 1.52배 | 1.06배 | 1.34배 | 1.53배 |
| EV/EBITDA | 6.23배 | 3.44배 | 5.07배 | |
| EPS | 8,962원 | 9,783원 | 9,816원 | |
| BPS | 111,933원 | 120,661원 | 128,198원 | |
| EBITDA | 14,208억원 | 15,181억원 | 15,871억원 | |
| 현금DPS | 2,700원 | 2,900원 | 3,190원 | |
| 현금배당수익률 | 1.60% | 2.20% | 1.90% | 1.63% |
연도 열의 PER·PBR·배당수익률은 결산 시점 주가기준, ‘현재가 기준’ 열은 현재가 ÷ 최근 결산 EPS·BPS·DPS 입니다. 추정치(E)·PCR 은 자체 데이터가 없어 싣지 않습니다.
업종·전체 대비 위치 (업종: IT·플랫폼)
백분위 = 이 값 이하인 종목의 비율(0에 가까울수록 낮은 쪽). PER·PBR 은 적자·자본잠식 종목을 빼고 셉니다. 업종 분류는 코스피 종목만 있어 코스닥은 전체 대비만 표시합니다. 저평가·고평가 판정이 아닙니다.
| 지표 | 이 종목 | 업종 중앙값 | 업종 내 위치 | 전체 중앙값 | 전체 내 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | 20.0배 | 14.8배 | 62% (21) | 14.1배 | 62% (711) |
| PBR | 1.53배 | 0.99배 | 82% (22) | 0.91배 | 64% (1008) |
| ROE | 7.9% | 7.4% | 59% (22) | 4.5% | 68% (1011) |
| 영업이익률 | 6.9% | 6.3% | 64% (22) | 4.2% | 67% (1012) |
| 배당수익률 | 1.63% | 2.14% | 44% (25) | 1.17% | 56% (1168) |
| 부채비율 | 31.1% | 82.5% | 20% (25) | 80.6% | 22% (1184) |
재무지표 기준일 2026-10-09 · 비교 대상 1,187종목(재무지표가 계산된 종목).
AI 분석 코멘터리
AI 종목분석 →연간 실적 (최근 6년)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11.0조원 | 13.6조원 | 17.2조원 | 13.3조원 | 13.8조원 | 13.9조원 |
| 영업이익 | 8,716억원 | 8,081억원 | 9,161억원 | 8,082억원 | 9,111억원 | 9,571억원 |
| 순이익 | 4,529억원 | 6,334억원 | 1.1조원 | 7,013억원 | 7,895억원 | 7,827억원 |
| 영업이익률 | 7.9% | 5.9% | 5.3% | 6.1% | 6.6% | 6.9% |
| ROE | 6.7% | 8.8% | 14.2% | 8.2% | 8.4% | 7.9% |
가격·컨센서스 요약
시세 차트 →목표주가 · 컨센서스
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 목표주가(평균) | — |
| 현재가 | — |
| 52주 최고 / 최저 | — / — |
| 커버 증권사 | — |
| EPS(예상) | — |
| PER(예상) | — |
목표주가·예상치는 증권사(제3자) 컨센서스이며 상승여력은 현재가 대비 괴리입니다.
주가수익률 (절대 · KOSPI 대비)
| 기간 | 종목 | KOSPI | 차이 |
|---|
차이 = 종목 수익률 − 같은 기간 KOSPI 수익률(%p). 수정주가 종가 기준.
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본 리포트는 ModuQuant가 시세·증권사 컨센서스·재무 데이터를 자동 취합해 생성한 참고 자료이며, 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 목표주가·투자의견은 제3자(증권사) 리서치를 집계한 것으로 실제와 다르거나 지연될 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.