자화전자(033240)의 2026-10-08 종가는 26,700원입니다. 52주 최고가 55,700원 대비 -52.1%, 최저가 16,690원 대비 +60.0% 수준입니다. 최근 1년 수익률은 +27.8%이며, 5년 연평균(CAGR) +10.4%, 10년 연평균 +5.1%를 기록했습니다. 같은 기간 최대낙폭(MDD)은 -72.2%, 1년 변동성은 85.2%입니다. 상장 이후(2015-01-02~) 최고가는 2026-05-15에 기록한 55,700원, 최저가는 2020-03-19의 4,430원입니다. 연도별로는 2025년 +118.0%로 가장 좋았고, 2024년 -58.3%로 가장 부진했습니다. 최근 10개 연도 중 6개 해가 상승으로 마감했습니다. 2015-01-02부터 2,887거래일의 일별 종가로 계산했습니다.
현재가는 52주 최고가의 절반 안팎까지 내려온 상태입니다. 10년 기준으로는 연평균 한 자릿수의 완만한 상승에 머물렀습니다. 고점에서 저점까지의 낙폭이 절반을 넘었고 일간 등락도 큰 편이라, 보유 구간의 평가금액 진폭이 컸습니다. 집계된 10개 연도 중 6개가 상승 마감해 상승과 하락이 번갈아 나타났습니다. 최근 3개월(2026-08~2026-10)은 2개월 상승·1개월 하락으로 누적 +25.0%입니다. 이익 대비 주가와 자기자본이익률 모두 중간 수준입니다.
기간 수익률
| 1년 | +27.8% |
| 3년 | +11.3% |
| 5년 | +63.8% |
| 10년 | +63.8% |
연평균(CAGR)·리스크
| 3년 CAGR | +3.6% |
| 5년 CAGR | +10.4% |
| 10년 CAGR | +5.1% |
| 최대낙폭(MDD) | -72.2% |
| 1년 변동성 | 85.2% |
재무 지표 (2026-10-09 기준)
| PER | 12.42배 |
| PBR | 1.23배 |
| ROE | 11.15% |
| 배당수익률 | 0.75% |
| 부채비율 | 74.9% |
| 영업이익률 | 5.0% |
연간 재무 추이 (12월 결산, 단위 억원)
자화전자의 매출액은 2020년 3,007억에서 2025년 8,489억으로 5년간 연평균 +23.1% 변했습니다. 같은 기간 영업이익률은 2020년 -6.4%(최저)에서 2024년 6.6%(최고) 사이였습니다. 순손실을 낸 해: 2020·2022·2023년.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,007억 | 3,479억 | 2,923억 | 5,033억 | 6,811억 | 8,489억 |
| 영업이익 | -193억 | 163억 | -117억 | -164억 | 450억 | 420억 |
| 순이익 | -63억 | 215억 | -382억 | -244억 | 166억 | 471억 |
| 영업이익률 | -6.4% | 4.7% | -4.0% | -3.3% | 6.6% | 5.0% |
| ROE | -2.3% | 7.5% | -11.9% | -6.8% | 4.3% | 11.2% |
최근 12개월 월별 수익률
| 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 | 26-09 | 26-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.2% | +44.8% | +16.7% | +39.3% | -23.0% | +51.1% | -18.5% | -28.3% | -22.1% | +36.6% | -12.9% | +1.3% |
연도별 수익률 (그해 마지막 거래일 종가 기준)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11.8% | +56.3% | -55.7% | -10.2% | +115.1% | +9.9% | -15.2% | +33.2% | -58.3% | +118.0% | +3.9% |
* 진행 중인 연도(연초~2026-10-08)
수익률·MDD·변동성은 수정주가(액면분할·배당 반영) 일별 종가로 계산한 과거 실적이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 권유가 아닙니다.
자화전자을(를) 관심종목에 저장해 두면 My투자에서 전략 백테스트·매매로 이어갈 수 있어요
본 페이지의 시세·재무·백테스트·AI분석 정보는 투자 판단을 위한 참고 자료이며, 데이터 반영이 지연되거나 실제와 다를 수 있습니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 손실의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.