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(0026S0)
2026-10-13 기준
· 이 투자신탁은 S&P500 Price Return Index을 기초지수로 하여 투자신탁<br>의 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재<br>산을 운용하는 것을 투자목적으로 합니다.
투자포인트
| ETF명 | 1Q 미국S&P500 |
|---|---|
| 거래소코드 | 0026S0 |
| 분류 | 해외 주식 · 미국 대표지수 |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 비교 대표지수 | KOSPI 200 (069500) |
| 현재가(종가) | 12,705원 (2026-10-13) |
| 52주 범위(종가) | 11,285원 ~ 14,053원 |
| 순자산총액 | 3,447억원 |
| 1주당 NAV | 12,723원 (2026-10-13) |
| 총보수 | 연 0.01% |
| 상장일 | 2025-03-18 |
| 추적오차 | 0.11% |
| 분배금 | 분기 지급 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 분배락일 | 금액(원) |
|---|---|
| 2026.09.14 | 28 |
| 2026.06.12 | 35 |
| 분배락일 | 금액(원) |
|---|---|
| 2026.03.12 | 29 |
| 2025.12.12 | 30 |
※ 1주당 분배금 · 최근 12개월 합계 122원 · 날짜는 분배락일 기준(실제 지급일은 며칠 뒤)입니다.
| 연도 | ETF | KOSPI 200 | 대표지수 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 (연초이후) | +5.89 | +57.60 | -51.71 |
※ 분배금 재투자 기준 · 해당 연도 첫 거래일 전 종가 대비 마지막 종가입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 2.32 | -7.36 | 4.22 | 11.50 | - | - |
| KOSPI 200 | -13.01 | -12.29 | 9.09 | 91.02 | 207.28 | 172.76 |
| 대표지수 대비 | +15.33 | +4.93 | -4.87 | -79.52 | - | - |
※ 분배금 재투자 기준 세전수익률이며, 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 비교 대상은 이 ETF의 기초지수가 아니라 시장 대표지수(KOSPI 200, 069500 가격)입니다. 「-」는 그 기간만큼 가격 이력이 없다는 뜻입니다.
※ 분배금 재투자를 가정한 세전 누적수익률 · 2025.03 이후 월말 기준 · 회색선은 기초지수가 아닌 시장 대표지수(KOSPI 200)입니다.
| 최근 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|
| 연평균 수익률 | +11.51% | +17.51% |
| 변동성(연) | 13.03% | 17.82% |
| 최대낙폭 | -11.75%2026-09-14 | -15.62%2025-04-07 |
| 샤프 비율 | 0.93 | 1.03 |
| 칼마 비율 | 0.98 | 1.12 |
| 베타 | 0.07 | 0.11 |
| 상승한 달 비율 | 50.0% | 63.2% |
※ 일별 종가(분배금 재투자) 기준 · 샤프 비율은 무위험수익률 0 가정 · 칼마 = 연평균 수익률 ÷ 최대낙폭 · 베타는 KOSPI 200 대비 · 그 기간 이력이 없는 칸은 표시하지 않습니다.
자료 출처
투자 유의 사항
본 화면은 ModuQant가 공개 시세·공시 데이터를 자동 취합해 만든 참고 자료이며, 투자 자문이나 매수·매도 권유가 아닙니다. 표시된 수익률·분배금은 과거 실적으로 미래 수익을 보장하지 않으며, 데이터 지연·오류가 있을 수 있습니다. 해외 ETF는 환율 변동과 현지 세금·국내 양도소득세의 영향을 받으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자 전 운용사의 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.