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(0094M0)
2026-10-13 기준
이 투자신탁은 한국거래소가 산출 및 발표하는 ‘코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
투자포인트
상품 구조상 알아둘 점
커버드콜·옵션 인컴 ETF는 보유 자산의 상승분 일부를 포기하고 옵션 프리미엄을 받아 분배합니다. 분배율이 높아도 상승장에서는 기초자산보다 수익이 낮을 수 있고, 분배금 일부가 원금 반환(ROC)일 수 있어 분배율만으로 성과를 판단하기 어렵습니다.
| ETF명 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 |
|---|---|
| 거래소코드 | 0094M0 |
| 분류 | 국내 업종·테마 · 배당·인컴 |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수 |
| 비교 대표지수 | KOSPI 200 (069500) |
| 현재가(종가) | 15,400원 (2026-10-13) |
| 52주 범위(종가) | 8,607원 ~ 20,889원 |
| 순자산총액 | 5,157억원 |
| 1주당 NAV | 14,885원 (2026-10-13) |
| 총보수 | 연 0.30% |
| 상장일 | 2025-09-02 |
| 추적오차 | 4.55% |
| 분배금 | 월 지급 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 분배락일 | 금액(원) |
|---|---|
| 2026.09.14 | 540 |
| 2026.08.13 | 580 |
| 분배락일 | 금액(원) |
|---|---|
| 2026.07.14 | 590 |
| 2026.06.12 | 420 |
※ 1주당 분배금 · 최근 12개월 합계 4,200원 · 날짜는 분배락일 기준(실제 지급일은 며칠 뒤)입니다.
| 연도 | ETF | KOSPI 200 | 대표지수 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 (연초이후) | +48.93 | +57.60 | -8.67 |
※ 분배금 재투자 기준 · 해당 연도 첫 거래일 전 종가 대비 마지막 종가입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | -12.05 | -10.17 | 7.11 | 75.20 | - | - |
| KOSPI 200 | -13.01 | -12.29 | 9.09 | 91.02 | 207.28 | 172.76 |
| 대표지수 대비 | +0.96 | +2.12 | -1.98 | -15.82 | - | - |
※ 분배금 재투자 기준 세전수익률이며, 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 비교 대상은 이 ETF의 기초지수가 아니라 시장 대표지수(KOSPI 200, 069500 가격)입니다. 「-」는 그 기간만큼 가격 이력이 없다는 뜻입니다.
※ 분배금 재투자를 가정한 세전 누적수익률 · 2025.09 이후 월말 기준 · 회색선은 기초지수가 아닌 시장 대표지수(KOSPI 200)입니다.
| 최근 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|
| 연평균 수익률 | +75.27% | +84.58% |
| 변동성(연) | 50.30% | 48.30% |
| 최대낙폭 | -30.03%2026-07-30 | -30.03%2026-07-30 |
| 샤프 비율 | 1.41 | 1.57 |
| 칼마 비율 | 2.51 | 2.82 |
| 베타 | 0.75 | 0.75 |
| 상승한 달 비율 | 50.0% | 53.8% |
※ 일별 종가(분배금 재투자) 기준 · 샤프 비율은 무위험수익률 0 가정 · 칼마 = 연평균 수익률 ÷ 최대낙폭 · 베타는 KOSPI 200 대비 · 그 기간 이력이 없는 칸은 표시하지 않습니다.
자료 출처
투자 유의 사항
본 화면은 ModuQant가 공개 시세·공시 데이터를 자동 취합해 만든 참고 자료이며, 투자 자문이나 매수·매도 권유가 아닙니다. 표시된 수익률·분배금은 과거 실적으로 미래 수익을 보장하지 않으며, 데이터 지연·오류가 있을 수 있습니다. 해외 ETF는 환율 변동과 현지 세금·국내 양도소득세의 영향을 받으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자 전 운용사의 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.