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(325020)
2026-10-14 기준
FnGuide社에서 산출·발표하는 FnGuide SLV배당가치형 지수 (이하 "기초지수"라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
투자포인트
| ETF명 | KODEX 배당가치 |
|---|---|
| 거래소코드 | 325020 |
| 분류 | 국내 업종·테마 · 배당·인컴 |
| 기초지수 | FnGuide SLV 배당가치 지수 |
| 비교 대표지수 | KOSPI 200 (069500) |
| 현재가(종가) | 26,935원 (2026-10-14) |
| 52주 범위(종가) | 16,760원 ~ 33,862원 |
| 상장일 | 2019-05-31 |
| 추적오차 | 0.98% |
| 분배금 | 분기 지급 |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 분배락일 | 금액(원) |
|---|---|
| 2026.07.30 | 156 |
| 2026.04.29 | 335 |
| 분배락일 | 금액(원) |
|---|---|
| 2026.01.29 | 191 |
| 2025.10.30 | 158 |
※ 1주당 분배금 · 최근 12개월 합계 840원 · 날짜는 분배락일 기준(실제 지급일은 며칠 뒤)입니다.
| 연도 | ETF | KOSPI 200 | 대표지수 대비 |
|---|---|---|---|
| 2022 | -13.67 | -24.08 | +10.41 |
| 2023 | +25.44 | +24.87 | +0.57 |
| 2024 | +1.48 | -9.36 | +10.84 |
| 2025 | +56.05 | +94.24 | -38.19 |
| 2026 (연초이후) | +39.59 | +56.87 | -17.28 |
※ 분배금 재투자 기준 · 해당 연도 첫 거래일 전 종가 대비 마지막 종가입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | -8.83 | -6.61 | 2.92 | 60.71 | 138.83 | 144.80 |
| KOSPI 200 | -10.06 | -13.41 | 5.52 | 92.07 | 205.84 | 168.11 |
| 대표지수 대비 | +1.23 | +6.80 | -2.60 | -31.36 | -67.01 | -23.31 |
※ 분배금 재투자 기준 세전수익률이며, 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 비교 대상은 이 ETF의 기초지수가 아니라 시장 대표지수(KOSPI 200, 069500 가격)입니다. 「-」는 그 기간만큼 가격 이력이 없다는 뜻입니다.
※ 분배금 재투자를 가정한 세전 누적수익률 · 2019.05 이후 월말 기준 · 회색선은 기초지수가 아닌 시장 대표지수(KOSPI 200)입니다.
| 최근 | 1년 | 3년 | 5년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|
| 연평균 수익률 | +60.77% | +33.86% | +19.61% | +18.11% |
| 변동성(연) | 37.93% | 26.81% | 23.06% | 23.07% |
| 최대낙폭 | -21.79%2026-07-29 | -21.79%2026-07-29 | -22.27%2022-09-30 | -38.35%2020-03-19 |
| 샤프 비율 | 1.49 | 1.26 | 0.92 | 0.86 |
| 칼마 비율 | 2.79 | 1.55 | 0.88 | 0.47 |
| 베타 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.68 |
| 상승한 달 비율 | 58.3% | 66.7% | 65.0% | 64.0% |
※ 일별 종가(분배금 재투자) 기준 · 샤프 비율은 무위험수익률 0 가정 · 칼마 = 연평균 수익률 ÷ 최대낙폭 · 베타는 KOSPI 200 대비 · 그 기간 이력이 없는 칸은 표시하지 않습니다.
자료 출처
투자 유의 사항
본 화면은 ModuQant가 공개 시세·공시 데이터를 자동 취합해 만든 참고 자료이며, 투자 자문이나 매수·매도 권유가 아닙니다. 표시된 수익률·분배금은 과거 실적으로 미래 수익을 보장하지 않으며, 데이터 지연·오류가 있을 수 있습니다. ETF는 원금 손실이 발생할 수 있고, 레버리지·인버스 상품은 장기 보유 시 기초지수와 수익률이 크게 달라질 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자 전 운용사의 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.