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(469050)
2026-10-14 기준
이 투자신탁은 ICE Data Indices, LLC이 산출 및 발표하는 “ICE Semiconductor Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 상장지수집합투자기구입니다.
투자포인트
| ETF명 | RISE 미국반도체NYSE(H) |
|---|---|
| 거래소코드 | 469050 |
| 분류 | 해외 주식 · 반도체 |
| 기초지수 | NYSE Semicondoctor Index(Price Return) |
| 비교 대표지수 | KOSPI 200 (069500) |
| 현재가(종가) | 32,505원 (2026-10-14) |
| 52주 범위(종가) | 16,505원 ~ 38,727원 |
| 상장일 | 2023-10-24 |
| 추적오차 | 1.05% |
| 분배금 | 분기 지급 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 분배락일 | 금액(원) |
|---|---|
| 2026.07.30 | 42 |
| 2026.04.29 | 37 |
| 분배락일 | 금액(원) |
|---|---|
| 2026.01.29 | 31 |
| 2025.10.30 | 30 |
※ 1주당 분배금 · 최근 12개월 합계 140원 · 날짜는 분배락일 기준(실제 지급일은 며칠 뒤)입니다.
| 연도 | ETF | KOSPI 200 | 대표지수 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024 | +11.32 | -9.36 | +20.68 |
| 2025 | +35.54 | +94.24 | -58.70 |
| 2026 (연초이후) | +73.91 | +56.87 | +17.04 |
※ 분배금 재투자 기준 · 해당 연도 첫 거래일 전 종가 대비 마지막 종가입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 5.54 | -3.97 | 35.97 | 86.08 | - | - |
| KOSPI 200 | -10.06 | -13.41 | 5.52 | 92.07 | 205.84 | 168.11 |
| 대표지수 대비 | +15.60 | +9.44 | +30.45 | -5.99 | - | - |
※ 분배금 재투자 기준 세전수익률이며, 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 비교 대상은 이 ETF의 기초지수가 아니라 시장 대표지수(KOSPI 200, 069500 가격)입니다. 「-」는 그 기간만큼 가격 이력이 없다는 뜻입니다.
※ 분배금 재투자를 가정한 세전 누적수익률 · 2023.10 이후 월말 기준 · 회색선은 기초지수가 아닌 시장 대표지수(KOSPI 200)입니다.
| 최근 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|
| 연평균 수익률 | +86.16% | +49.90% |
| 변동성(연) | 45.97% | 41.29% |
| 최대낙폭 | -27.32%2026-07-30 | -44.66%2025-04-07 |
| 샤프 비율 | 1.63 | 1.23 |
| 칼마 비율 | 3.15 | 1.12 |
| 베타 | 0.60 | 0.71 |
| 상승한 달 비율 | 50.0% | 58.3% |
※ 일별 종가(분배금 재투자) 기준 · 샤프 비율은 무위험수익률 0 가정 · 칼마 = 연평균 수익률 ÷ 최대낙폭 · 베타는 KOSPI 200 대비 · 그 기간 이력이 없는 칸은 표시하지 않습니다.
자료 출처
투자 유의 사항
본 화면은 ModuQant가 공개 시세·공시 데이터를 자동 취합해 만든 참고 자료이며, 투자 자문이나 매수·매도 권유가 아닙니다. 표시된 수익률·분배금은 과거 실적으로 미래 수익을 보장하지 않으며, 데이터 지연·오류가 있을 수 있습니다. ETF는 원금 손실이 발생할 수 있고, 레버리지·인버스 상품은 장기 보유 시 기초지수와 수익률이 크게 달라질 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자 전 운용사의 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.