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(487750)
2026-10-13 기준
이 투자신탁은 (주)에프앤가이드가 산출하는 ‘FnGuide 온디바이스AI 지수’를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 패시브형 상장지수집합투자기구임<br><br>기초지수인 ‘FnGuide 온디바이스AI 지수’는 온디바이스 AI 구현에 필요한 반도체 설계(IP)와 제작, 패키지 관련 기업 등에 투자하는 테마 지수로서, 온디바이스 AI 관련 키워드 검색을 통해 유니버스를 선정하고, 시가총액 상위 종목을 최대 20종목까지 선정하여 구성한 지수임<br><br>당 ETF는 기본적으로 ‘FnGuide 온디바이스AI 지수’를 구성하는 종목을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획이며, 다만 필요에 따라 투자가능 대상종목 중 추적오차를 감안하여 최종 투자대상 종목을 구성하는 부분 복제 방식을 사용할 수 있음<br><br>ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물 설정방식을 이용하여 자산을 구성함. 또한, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래가 가능함
투자포인트
| ETF명 | BNK 온디바이스AI |
|---|---|
| 거래소코드 | 487750 |
| 분류 | 국내 업종·테마 · AI·로봇 |
| 기초지수 | FnGuide 온디바이스AI 지수 |
| 비교 대표지수 | KOSPI 200 (069500) |
| 현재가(종가) | 32,545원 (2026-10-13) |
| 52주 범위(종가) | 11,490원 ~ 44,500원 |
| 상장일 | 2024-07-23 |
| 추적오차 | 1.13% |
| 운용사 | BNK자산운용 |
| 연도 | ETF | KOSPI 200 | 대표지수 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +110.36 | +94.24 | +16.12 |
| 2026 (연초이후) | +122.61 | +57.60 | +65.01 |
※ 분배금 재투자 기준 · 해당 연도 첫 거래일 전 종가 대비 마지막 종가입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 6.01 | 2.99 | 36.89 | 176.51 | - | - |
| KOSPI 200 | -13.01 | -12.29 | 9.09 | 91.02 | 207.28 | 172.76 |
| 대표지수 대비 | +19.02 | +15.28 | +27.80 | +85.49 | - | - |
※ 분배금 재투자 기준 세전수익률이며, 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 비교 대상은 이 ETF의 기초지수가 아니라 시장 대표지수(KOSPI 200, 069500 가격)입니다. 「-」는 그 기간만큼 가격 이력이 없다는 뜻입니다.
※ 분배금 재투자를 가정한 세전 누적수익률 · 2024.07 이후 월말 기준 · 회색선은 기초지수가 아닌 시장 대표지수(KOSPI 200)입니다.
| 최근 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|
| 연평균 수익률 | +176.70% | +74.16% |
| 변동성(연) | 69.73% | 55.53% |
| 최대낙폭 | -51.26%2026-07-30 | -51.26%2026-07-30 |
| 샤프 비율 | 1.86 | 1.32 |
| 칼마 비율 | 3.45 | 1.45 |
| 베타 | 1.06 | 1.12 |
| 상승한 달 비율 | 58.3% | 55.6% |
※ 일별 종가(분배금 재투자) 기준 · 샤프 비율은 무위험수익률 0 가정 · 칼마 = 연평균 수익률 ÷ 최대낙폭 · 베타는 KOSPI 200 대비 · 그 기간 이력이 없는 칸은 표시하지 않습니다.
자료 출처
투자 유의 사항
본 화면은 ModuQant가 공개 시세·공시 데이터를 자동 취합해 만든 참고 자료이며, 투자 자문이나 매수·매도 권유가 아닙니다. 표시된 수익률·분배금은 과거 실적으로 미래 수익을 보장하지 않으며, 데이터 지연·오류가 있을 수 있습니다. ETF는 원금 손실이 발생할 수 있고, 레버리지·인버스 상품은 장기 보유 시 기초지수와 수익률이 크게 달라질 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자 전 운용사의 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.