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(GLDI)
2026-10-05 기준
ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033(GLDI)은 UBS AG가 운용하는 2013년에 상장한 커버드콜(옵션 인컴) ETF입니다. 투자 테마는 「금·원자재」입니다. 운용사가 밝힌 유형은 Commodities Focused입니다.
투자포인트
상품 구조상 알아둘 점
커버드콜·옵션 인컴 ETF는 보유 자산의 상승분 일부를 포기하고 옵션 프리미엄을 받아 분배합니다. 분배율이 높아도 상승장에서는 기초자산보다 수익이 낮을 수 있고, 분배금 일부가 원금 반환(ROC)일 수 있어 분배율만으로 성과를 판단하기 어렵습니다.
| ETF명 | ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 |
|---|---|
| 거래소코드 | GLDI |
| 분류 | 원자재 |
| 비교 대표지수 | S&P 500 (SPY) |
| 현재가(종가) | $139.80 (2026-10-05) |
| 52주 범위(종가) | $135.03 ~ $161.47 |
| 순자산총액 | $0.18B |
| 총보수 | 연 0.65% |
| 상장일 | 2013-01-29 |
| 분배금 | 월 지급 |
| 운용사 | UBS AG |
| 유형(Morningstar) | Commodities Focused |
| 분배락일 | 금액($) |
|---|---|
| 2026.09.22 | 2.485 |
| 2026.08.20 | 1.850 |
| 분배락일 | 금액($) |
|---|---|
| 2026.07.22 | 1.588 |
| 2026.06.22 | 5.559 |
※ 1주당 분배금 · 최근 12개월 합계 $38.182 · 날짜는 분배락일 기준(실제 지급일은 며칠 뒤)입니다.
| 연도 | ETF | S&P 500 | 대표지수 대비 |
|---|---|---|---|
| 2022 | -1.12 | -18.18 | +17.06 |
| 2023 | +8.93 | +26.18 | -17.25 |
| 2024 | +18.70 | +24.89 | -6.19 |
| 2025 | +34.25 | +17.72 | +16.53 |
| 2026 (연초이후) | -4.61 | +14.51 | -19.12 |
※ 분배금 재투자 기준 · 해당 연도 첫 거래일 전 종가 대비 마지막 종가입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | -5.30 | 0.06 | -6.09 | 2.59 | 70.45 | 68.87 |
| S&P 500 | 0.85 | 4.29 | 18.74 | 17.03 | 89.27 | 91.28 |
| 대표지수 대비 | -6.15 | -4.23 | -24.83 | -14.44 | -18.82 | -22.41 |
※ 분배금 재투자 기준 세전수익률이며, 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 비교 대상은 이 ETF의 기초지수가 아니라 시장 대표지수(S&P 500, SPY 가격)입니다. 「-」는 그 기간만큼 가격 이력이 없다는 뜻입니다.
※ 분배금 재투자를 가정한 세전 누적수익률 · 2013.01 이후 월말 기준 · 회색선은 기초지수가 아닌 시장 대표지수(S&P 500)입니다.
| 최근 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연평균 수익률 | +2.52% | +19.45% | +11.05% | +8.29% | +3.69% |
| 변동성(연) | 17.95% | 13.10% | 12.03% | 11.74% | 12.38% |
| 최대낙폭 | -15.81%2026-06-24 | -15.81%2026-06-24 | -15.81%2026-06-24 | -15.81%2026-06-24 | -33.91%2015-12-02 |
| 샤프 비율 | 0.23 | 1.43 | 0.94 | 0.74 | 0.36 |
| 칼마 비율 | 0.16 | 1.23 | 0.70 | 0.52 | 0.11 |
| 베타 | 0.55 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
| 상승한 달 비율 | 66.7% | 75.0% | 60.0% | 56.7% | 54.5% |
※ 일별 종가(분배금 재투자) 기준 · 샤프 비율은 무위험수익률 0 가정 · 칼마 = 연평균 수익률 ÷ 최대낙폭 · 베타는 S&P 500 대비 · 그 기간 이력이 없는 칸은 표시하지 않습니다.
자료 출처
투자 유의 사항
본 화면은 ModuQant가 공개 시세·공시 데이터를 자동 취합해 만든 참고 자료이며, 투자 자문이나 매수·매도 권유가 아닙니다. 표시된 수익률·분배금은 과거 실적으로 미래 수익을 보장하지 않으며, 데이터 지연·오류가 있을 수 있습니다. 해외 ETF는 환율 변동과 현지 세금·국내 양도소득세의 영향을 받으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자 전 운용사의 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.