대원화성(024890)의 2026-10-08 종가는 1,525원입니다. 52주 최고가 4,605원 대비 -66.9%, 최저가 1,368원 대비 +11.5% 수준입니다. 최근 1년 수익률은 -64.7%이며, 5년 연평균(CAGR) -42.1%, 10년 연평균 -19.3%를 기록했습니다. 같은 기간 최대낙폭(MDD)은 -95.7%, 1년 변동성은 65.0%입니다. 상장 이후(2015-01-02~) 최고가는 2021-10-18에 기록한 32,050원, 최저가는 2026-10-07의 1,368원입니다. 연도별로는 2021년 +129.9%로 가장 좋았고, 2024년 -49.9%로 가장 부진했습니다. 최근 10개 연도 중 2개 해가 상승으로 마감했습니다. 2015-01-02부터 2,886거래일의 일별 종가로 계산했습니다.
현재가는 52주 최고가의 절반 안팎까지 내려온 상태입니다. 10년 기준으로는 연평균 수익률이 마이너스로, 장기 보유 구간에서 원금이 줄었습니다. 고점에서 저점까지의 낙폭이 절반을 넘었고 일간 등락도 큰 편이라, 보유 구간의 평가금액 진폭이 컸습니다. 집계된 10개 연도 중 상승 마감은 2개에 그쳐, 하락 연도가 더 많았습니다. 최근 3개월(2026-08~2026-10)은 세 달 연속 하락했습니다. 이익 대비 주가와 자기자본이익률 모두 중간 수준입니다. 주가는 장부상 순자산보다 낮게 형성돼 있습니다.
기간 수익률
| 1년 | -64.7% |
| 3년 | -85.0% |
| 5년 | -93.5% |
| 10년 | -88.3% |
연평균(CAGR)·리스크
| 3년 CAGR | -46.8% |
| 5년 CAGR | -42.1% |
| 10년 CAGR | -19.3% |
| 최대낙폭(MDD) | -95.7% |
| 1년 변동성 | 65.0% |
재무 지표 (2026-10-09 기준)
| PER | 3.59배 |
| PBR | 0.28배 |
| ROE | 8.11% |
| 배당수익률 | 0.66% |
| 부채비율 | 232.7% |
| 영업이익률 | 0.7% |
연간 재무 추이 (12월 결산, 단위 억원)
대원화성의 매출액은 2020년 1,088억에서 2025년 1,264억으로 5년간 연평균 +3.0% 변했습니다. 같은 기간 영업이익률은 2021년 -7.4%(최저)에서 2025년 0.7%(최고) 사이였습니다. 순손실을 낸 해: 2020·2021·2022·2023·2024년.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,088억 | 1,133억 | 1,468억 | 1,212억 | 1,259억 | 1,264억 |
| 영업이익 | 3억 | -84억 | -74억 | -59억 | -61억 | 9억 |
| 순이익 | -22억 | -70억 | -96억 | -97억 | -121억 | 35억 |
| 영업이익률 | 0.3% | -7.4% | -5.0% | -4.9% | -4.8% | 0.7% |
| ROE | -2.8% | -9.5% | -14.4% | -16.9% | -25.6% | 8.1% |
최근 12개월 월별 수익률
| 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 | 26-09 | 26-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.8% | -3.9% | +17.1% | -3.8% | -7.3% | +19.7% | -29.5% | -15.5% | +4.6% | -38.7% | -4.5% | -7.8% |
연도별 수익률 (그해 마지막 거래일 종가 기준)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.3% | -1.0% | -29.5% | -21.8% | +26.1% | +129.9% | -43.5% | -14.6% | -49.9% | -27.1% | -57.9% |
* 진행 중인 연도(연초~2026-10-08)
수익률·MDD·변동성은 수정주가(액면분할·배당 반영) 일별 종가로 계산한 과거 실적이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 권유가 아닙니다.
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