장기 성적표 · 연평균 수익률, 같은 기간 코스피와 비교
2026-10-20 종가 기준 · 수정주가
최대 낙폭(최근 5년) -92.2% · 코스피 -39.1%|최근 9개 연도 중 오른 해 4 · 코스피보다 높았던 해 3
형지엘리트(093240)의 2026-10-20 종가는 1,924원입니다. 52주 최고가 2,665원 대비 -27.8%, 최저가 307원 대비 +526.7% 수준입니다. 최근 1년 수익률은 +50.1%이며, 5년 연평균(CAGR) -14.0%, 10년 연평균 -9.4%를 기록했습니다. 같은 기간 최대낙폭(MDD)은 -92.2%, 1년 변동성은 401.3%입니다. 상장 이후(2015-01-02~) 최고가는 2016-06-28에 기록한 9,351원, 최저가는 2026-09-14의 319원입니다. 연도별로는 2020년 +164.2%로 가장 좋았고, 2022년 -65.1%로 가장 부진했습니다. 최근 10개 연도 중 5개 해가 상승으로 마감했습니다. 2015-01-02부터 2,878거래일의 일별 종가로 계산했습니다.
현재가는 52주 최고가 대비 뚜렷하게 조정된 구간입니다. 10년 기준으로는 연평균 수익률이 마이너스로, 장기 보유 구간에서 원금이 줄었습니다. 고점에서 저점까지의 낙폭이 절반을 넘었고 일간 등락도 큰 편이라, 보유 구간의 평가금액 진폭이 컸습니다. 집계된 10개 연도 중 5개가 상승 마감해 상승과 하락이 번갈아 나타났습니다. 최근 3개월(2026-08~2026-10)은 2개월 상승·1개월 하락으로 누적 +303.9%입니다. 이익 대비 주가와 자기자본이익률 모두 중간 수준입니다. 주가는 장부상 순자산보다 낮게 형성돼 있습니다.
기간 수익률
| 1년 | +50.1% |
| 3년 | +43.9% |
| 5년 | -53.1% |
| 10년 | -62.6% |
연평균(CAGR)·리스크
| 3년 CAGR | +12.9% |
| 5년 CAGR | -14.0% |
| 10년 CAGR | -9.4% |
| 최대낙폭(MDD) | -92.2% |
| 1년 변동성 | 401.3% |
재무 지표 (2026-10-21 기준)
| PER | 13.09배 |
| PBR | 0.86배 |
| ROE | 5.18% |
| 배당수익률 | 0.00% |
| 부채비율 | 97.7% |
| 영업이익률 | 8.3% |
연간 재무 추이 (12월 결산, 단위 억원)
형지엘리트의 매출액은 2019년 1,479억에서 2024년 1,667억으로 5년간 연평균 +2.4% 변했습니다. 순손실을 낸 해: 2019·2020·2024년.
| 항목 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,479억 | 1,353억 | 1,373억 | 945억 | 1,327억 | 1,667억 |
| 영업이익 | 20억 | -3억 | 39억 | 25억 | 70억 | 66억 |
| 순이익 | -11억 | -8억 | 81억 | 20억 | 64억 | -13억 |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
최근 12개월 월별 수익률
| 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 | 26-09 | 26-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.7% | +46.9% | -16.4% | -15.8% | -18.2% | -2.8% | -24.3% | -19.9% | -29.3% | -3.7% | +277.6% | +30.0% |
연도별 수익률 (그해 마지막 거래일 종가 기준)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +120.8% | -24.8% | -56.8% | -20.9% | +164.2% | +10.4% | -65.1% | +5.8% | +48.3% | -17.4% | +13.3% |
* 진행 중인 연도(연초~2026-10-20)
수익률·MDD·변동성은 수정주가(액면분할·배당 반영) 일별 종가로 계산한 과거 실적이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 권유가 아닙니다.
코스피 · 유통·소비재 업종 · 2026-10-21 기준
| 종목 | 6개월 수익률 | PER |
|---|---|---|
| 형지엘리트 (이 종목) | +94.2% | 13.1배 |
| 신송홀딩스 | -40.5% | 13.7배 |
| SG세계물산 | -56.4% | 48.4배 |
| 호전실업 | -13.8% | 4.9배 |
| 인디에프 | -21.5% | — |
| 동인기연 | -14.7% | 6.5배 |
6개월 = 최근 120거래일. PER 은 적자·미산출이면 —. 과거 데이터이며 매매 권유가 아닙니다.
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