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(0117L0)
2026-10-28 기준
이 투자신탁은 KAP(한국자산평가)에서 발표하는 KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA- 이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 제한적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.
투자포인트
| ETF명 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 거래소코드 | 0117L0 |
| 분류 | 채권 |
| 기초지수 | KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상) |
| 비교 대표지수 | KOSPI 200 (069500) |
| 현재가(종가) | 10,205원 (2026-10-28) |
| 52주 범위(종가) | 9,902원 ~ 10,205원 |
| 상장일 | 2025-10-28 |
| 추적오차 | 0.06% |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 분배락일 | 금액(원) |
|---|---|
| 2025.12.12 | 53 |
| 분배락일 | 금액(원) |
|---|
※ 1주당 분배금 · 최근 12개월 합계 53원 · 날짜는 분배락일 기준(실제 지급일은 며칠 뒤)입니다.
| 연도 | ETF | KOSPI 200 | 대표지수 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 (연초이후) | +2.51 | +58.26 | -55.75 |
※ 분배금 재투자 기준 · 해당 연도 첫 거래일 전 종가 대비 마지막 종가입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 0.25 | 0.74 | 1.39 | 2.60 | - | - |
| KOSPI 200 | -12.65 | 0.18 | -4.39 | 71.87 | 225.61 | 167.48 |
| 대표지수 대비 | +12.90 | +0.56 | +5.78 | -69.27 | - | - |
※ 분배금 재투자 기준 세전수익률이며, 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 비교 대상은 이 ETF의 기초지수가 아니라 시장 대표지수(KOSPI 200, 069500 가격)입니다. 「-」는 그 기간만큼 가격 이력이 없다는 뜻입니다.
※ 분배금 재투자를 가정한 세전 누적수익률 · 2025.10 이후 월말 기준 · 회색선은 기초지수가 아닌 시장 대표지수(KOSPI 200)입니다.
| 최근 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|
| 연평균 수익률 | +2.60% | +2.60% |
| 변동성(연) | 0.94% | 0.94% |
| 최대낙폭 | -0.50%2025-12-12 | -0.50%2025-12-12 |
| 샤프 비율 | 2.85 | 2.85 |
| 칼마 비율 | 5.20 | 5.20 |
| 베타 | 0.00 | 0.00 |
| 상승한 달 비율 | 100.0% | 100.0% |
※ 일별 종가(분배금 재투자) 기준 · 샤프 비율은 무위험수익률 0 가정 · 칼마 = 연평균 수익률 ÷ 최대낙폭 · 베타는 KOSPI 200 대비 · 그 기간 이력이 없는 칸은 표시하지 않습니다.
자료 출처
투자 유의 사항
본 화면은 ModuQant가 공개 시세·공시 데이터를 자동 취합해 만든 참고 자료이며, 투자 자문이나 매수·매도 권유가 아닙니다. 표시된 수익률·분배금은 과거 실적으로 미래 수익을 보장하지 않으며, 데이터 지연·오류가 있을 수 있습니다. 해외 ETF는 환율 변동과 현지 세금·국내 양도소득세의 영향을 받으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자 전 운용사의 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.