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(448630)
2026-10-21 기준
이 투자신탁은 Bloomberg Index Services가 산출 및 발표하는 “Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
투자포인트
| ETF명 | RISE 삼성그룹Top3채권혼합 |
|---|---|
| 거래소코드 | 448630 |
| 분류 | 금리·혼합·기타 |
| 기초지수 | Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index |
| 비교 대표지수 | KOSPI 200 (069500) |
| 현재가(종가) | 15,010원 (2026-10-21) |
| 52주 범위(종가) | 11,272원 ~ 15,930원 |
| 순자산총액 | 3,227억원 |
| 1주당 NAV | 15,010원 (2026-10-21) |
| 총보수 | 연 0.20% |
| 상장일 | 2022-11-29 |
| 추적오차 | 3.49% |
| 분배금 | 연 지급 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 분배락일 | 금액(원) |
|---|---|
| 2026.04.29 | 11 |
| 2025.04.29 | 10 |
| 분배락일 | 금액(원) |
|---|---|
| 2024.04.29 | 10 |
| 2023.04.27 | 90 |
※ 1주당 분배금 · 최근 12개월 합계 11원 · 날짜는 분배락일 기준(실제 지급일은 며칠 뒤)입니다.
| 연도 | ETF | KOSPI 200 | 대표지수 대비 |
|---|---|---|---|
| 2023 | +7.41 | +24.87 | -17.46 |
| 2024 | -5.67 | -9.36 | +3.69 |
| 2025 | +22.83 | +94.24 | -71.41 |
| 2026 (연초이후) | +26.92 | +48.46 | -21.54 |
※ 분배금 재투자 기준 · 해당 연도 첫 거래일 전 종가 대비 마지막 종가입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | -1.77 | 2.67 | 2.25 | 32.93 | 54.85 | - |
| KOSPI 200 | -19.67 | -16.86 | -6.82 | 68.40 | 196.97 | 151.42 |
| 대표지수 대비 | +17.90 | +19.53 | +9.07 | -35.47 | -142.12 | - |
※ 분배금 재투자 기준 세전수익률이며, 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 비교 대상은 이 ETF의 기초지수가 아니라 시장 대표지수(KOSPI 200, 069500 가격)입니다. 「-」는 그 기간만큼 가격 이력이 없다는 뜻입니다.
※ 분배금 재투자를 가정한 세전 누적수익률 · 2022.11 이후 월말 기준 · 회색선은 기초지수가 아닌 시장 대표지수(KOSPI 200)입니다.
| 최근 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|
| 연평균 수익률 | +32.96% | +15.86% | +11.33% |
| 변동성(연) | 20.56% | 14.03% | 12.84% |
| 최대낙폭 | -11.17%2026-07-30 | -11.17%2026-07-30 | -11.17%2026-07-30 |
| 샤프 비율 | 1.54 | 1.16 | 0.93 |
| 칼마 비율 | 2.95 | 1.42 | 1.01 |
| 베타 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| 상승한 달 비율 | 50.0% | 50.0% | 44.7% |
※ 일별 종가(분배금 재투자) 기준 · 샤프 비율은 무위험수익률 0 가정 · 칼마 = 연평균 수익률 ÷ 최대낙폭 · 베타는 KOSPI 200 대비 · 그 기간 이력이 없는 칸은 표시하지 않습니다.
자료 출처
투자 유의 사항
본 화면은 ModuQant가 공개 시세·공시 데이터를 자동 취합해 만든 참고 자료이며, 투자 자문이나 매수·매도 권유가 아닙니다. 표시된 수익률·분배금은 과거 실적으로 미래 수익을 보장하지 않으며, 데이터 지연·오류가 있을 수 있습니다. ETF는 원금 손실이 발생할 수 있고, 레버리지·인버스 상품은 장기 보유 시 기초지수와 수익률이 크게 달라질 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 투자 전 운용사의 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.