캔들 패턴

캔들 패턴 전략(Candlestick Pattern Strategy)은 하나 또는 복수의 캔들이 만들어내는 특정 형태를 인식해 단기 가격 반전이나 추세 지속 가능성을 판단하는 전략입니다. 일본 쌀 시장에서 수백 년에 걸쳐 발전한 기법으로, 시장 참여자들의 심리 변화를 시각적으로 포착하는 데 강점이 있습니다.

주요 반전 패턴으로는 다음이 있습니다. 해머(Hammer)는 하락 추세 끝에 출현하는 아래 꼬리가 긴 캔들로, 장중 매도 압력을 매수세가 극복한 반등 가능성을 나타냅니다. 역해머(Inverted Hammer)는 위 꼬리가 긴 형태로 상승 반전 시도를 의미합니다. 불리시 인걸핑(Bullish Engulfing)은 전일 음봉을 완전히 감싸는 대형 양봉으로, 강한 매수 전환 신호입니다. 베어리시 인걸핑(Bearish Engulfing)은 반대로 전일 양봉을 감싸는 대형 음봉입니다. 모닝스타(Morning Star)는 3개 캔들로 구성된 강력한 상승 반전 패턴으로, 큰 음봉 후 소형 캔들, 그리고 대형 양봉이 순서대로 나타납니다. 이브닝스타(Evening Star)는 반대 형태의 하락 반전 패턴입니다.

캔들 패턴의 가장 큰 장점은 발생 즉시 신호가 나온다는 점이고, 단점은 단독 사용 시 신뢰도가 낮다는 것입니다. 반드시 지지·저항 구간 여부, 거래량 증가 여부, RSI 과매수·과매도 위치를 함께 확인해 복합 신호로 활용해야 합니다. 강한 추세장보다 명확한 지지·저항 구간이 있는 횡보장이나 추세 전환 구간에서 신뢰도가 높습니다.

파라미터 프리셋

• default default — 해머, 인걸핑, 모닝스타 등 주요 반전 캔들 패턴 출현 시 진입합니다.

도지(Doji) — 시가와 종가가 거의 같은 캔들

도지는 시가와 종가가 거의 같아 몸통이 선처럼 얇은 형태입니다. 매수세와 매도세가 팽팽하게 맞선 상태로, 그때까지의 방향이 일시적으로 멈췄음을 시사합니다.

• 위치가 의미를 정한다 — 상승 추세의 고점에서 나온 도지와 하락 추세의 저점에서 나온 도지는 해석이 반대입니다. 도지 자체에는 방향이 없습니다.
• 단독 신호로는 약하다 — 거래량이 함께 늘었는지, 다음 캔들이 어느 쪽으로 확인해 주는지를 봐야 합니다.
• 변형 — 위아래 꼬리가 모두 긴 롱레그 도지, 아래 꼬리만 긴 드래곤플라이, 위 꼬리만 긴 그레이브스톤으로 나눠 부릅니다.

⚠️ 캔들 패턴은 일봉 백테스트에서 재현하기 까다롭습니다. "몸통이 얇다"의 기준(몸통 ÷ 전체 범위가 몇 % 이하인가)을 정해야 하는데, 그 기준값을 성과에 맞춰 고르면 그대로 과최적화가 됩니다.